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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 42 762.00 | 9 352.00 | 52 114.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 616.00 | 42 762.00 | 49 854.00 | 92 616.00 |
060 Stock marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
110 Total général Actif | 112 863.00 | 42 762.00 | 70 101.00 | 112 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 039.00 | 118 376.00 | | 126 039.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 4 524.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 453.00 | 122 900.00 | | 129 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 111.00 | 46 759.00 | | 50 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | -1 400.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 37 800.00 | 41 344.00 | | 37 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 3 110.00 | | 4 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 771.00 | 11 948.00 | | 10 771.00 |
252 Charges sociales | 5 124.00 | 4 914.00 | | 5 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 779.00 | 1 222.00 | | 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 467.00 | 111 433.00 | | 112 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 986.00 | 11 466.00 | | 16 986.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 466.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745.00 | 8 097.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 419.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 517.00 | 2 485.00 | | 13 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 875.00 | | | 7 875.00 |