| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 1 637.00 | 3 754.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 875.00 | 11 981.00 | 97 894.00 | 109 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 770.00 | 13 618.00 | 131 153.00 | 144 770.00 |
BT Marchandises | 259 831.00 | | 259 831.00 | 259 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 656 866.00 | 7 021.00 | 649 845.00 | 656 866.00 |
BZ Autres créances | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 018.00 | 7 021.00 | 1 028 997.00 | 1 036 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 788.00 | 20 638.00 | 1 160 150.00 | 1 180 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 212 898.00 | 161 432.00 | | 212 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 323.00 | 51 466.00 | | 65 323.00 |
DL TOTAL (I) | 286 801.00 | 221 478.00 | | 286 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 271.00 | 51 566.00 | | 228 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 345.00 | 36 090.00 | | 24 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 473.00 | 342 843.00 | | 449 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 964.00 | 215 656.00 | | 170 964.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 349.00 | 646 156.00 | | 873 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 150.00 | 867 634.00 | | 1 160 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 529.00 | | 1 739 529.00 | 1 739 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 529.00 | | 1 739 529.00 | 1 739 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 30 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 341.00 | 19 900.00 | | 43 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 604.00 | 1 595.00 | | 11 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 604.00 | 16 857.00 | | 11 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 737.00 | 3 043.00 | | 31 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 20 144.00 | | 25 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 186.00 | 1 852 857.00 | | 1 817 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 862.00 | 1 801 391.00 | | 1 751 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 323.00 | 51 466.00 | | 65 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 154.00 | | 96 714.00 | 52 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 097.00 | 144 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 115 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | | 96 714.00 | 22 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 233.00 | 8 482.00 | 4 097.00 | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 8 482.00 | 4 097.00 | 9 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 961.00 | 5 896.00 | 29 836.00 | 30 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 961.00 | 5 896.00 | 29 836.00 | 30 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 961.00 | 5 896.00 | 29 836.00 | 30 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 896.00 | 29 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 473.00 | 449 473.00 | | 449 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
UX Autres créances clients | 648 462.00 | | | 648 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 043.00 | 66 287.00 | 109 183.00 | 208 043.00 |
VI Groupe et associés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 477.00 | 775 972.00 | 29 505.00 | 805 477.00 |
VW T.V.A. | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 349.00 | 731 593.00 | 109 183.00 | 873 349.00 |