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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 2 715.00 | 2 676.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 055.00 | 24 645.00 | 85 411.00 | 110 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 951.00 | 27 360.00 | 117 591.00 | 144 951.00 |
BT Marchandises | 271 595.00 | | 271 595.00 | 271 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 985.00 | | 505 985.00 | 505 985.00 |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 903.00 | | 883 903.00 | 883 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 854.00 | 27 360.00 | 1 001 494.00 | 1 028 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 278 221.00 | 212 898.00 | | 278 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 974.00 | 65 323.00 | | 57 974.00 |
DL TOTAL (I) | 344 775.00 | 286 801.00 | | 344 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 402.00 | 228 271.00 | | 166 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 372.00 | 24 345.00 | | 25 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 246.00 | 449 473.00 | | 313 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 997.00 | 170 964.00 | | 150 997.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 296.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 719.00 | 873 349.00 | | 656 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 494.00 | 1 160 150.00 | | 1 001 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 197.00 | 731 593.00 | | 546 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 646.00 | 20 229.00 | | 24 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 770.00 | | 181.00 | 144 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 265.00 | | 181.00 | 115 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 13 742.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 13 742.00 | | 13 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
UX Autres créances clients | 505 985.00 | | | 505 985.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 756.00 | 31 234.00 | 104 881.00 | 141 756.00 |
VI Groupe et associés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 103.00 | 605 598.00 | 29 505.00 | 635 103.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 719.00 | 546 197.00 | 104 881.00 | 656 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |