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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 78.00 | 481.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 558.00 | 78.00 | 100 481.00 | 100 558.00 |
BZ Autres créances | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 302.00 | 78.00 | 106 224.00 | 106 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 455.00 | | | 220 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 116.00 | | | 210 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 558.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VW T.V.A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 364.00 | | | 66 364.00 |