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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | 315.00 | 1 216.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 781.00 | 315.00 | 103 466.00 | 103 781.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 316.00 | 315.00 | 108 001.00 | 108 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 659.00 | | 293 659.00 | 293 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 659.00 | | 293 659.00 | 293 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 558.00 | 2 250.00 | 972.00 | 100 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | | 972.00 | 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 237.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 237.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429.00 | 2 179.00 | 2 250.00 | 4 429.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -33.00 | | | -33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
ST Autres comptes | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 329.00 | | | 102 329.00 |