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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 160 000.00 | 291 440.00 | 868 560.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 783.00 | 76 942.00 | 134 841.00 | 211 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 783.00 | 368 382.00 | 1 293 401.00 | 1 661 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 800.00 | 240 833.00 | 4 967.00 | 245 800.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 837.00 | 240 833.00 | 16 004.00 | 256 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 620.00 | 609 215.00 | 1 309 405.00 | 1 918 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 734.00 | -400 455.00 | | -270 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 705.00 | 129 722.00 | | 270 705.00 |
DL TOTAL (I) | 971.00 | -269 734.00 | | 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 869.00 | 732 864.00 | | 601 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 914.00 | 948 857.00 | | 636 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 508.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 20 639.00 | | 39 091.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 15 050.00 | | 15 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 434.00 | 1 718 206.00 | | 1 308 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 405.00 | 1 448 472.00 | | 1 309 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 478.00 | 1 116 337.00 | | 841 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 287.00 | | 315 287.00 | 315 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 287.00 | | 315 287.00 | 315 287.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 318.00 | 287 854.00 | | 698 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 613.00 | 158 132.00 | | 427 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 705.00 | 129 722.00 | | 270 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 049.00 | | 19 734.00 | 1 642 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 049.00 | | 19 734.00 | 1 642 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 626.00 | 79 756.00 | | 288 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 626.00 | 79 756.00 | | 288 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 869.00 | 134 913.00 | 466 956.00 | 601 869.00 |
VI Groupe et associés | 561 174.00 | 561 174.00 | | 561 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 371.00 | 250 371.00 | | 250 371.00 |
VW T.V.A. | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 434.00 | 841 478.00 | 466 956.00 | 1 308 434.00 |