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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 1 160 000.00 | 388 184.00 | 771 816.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 272.00 | 142 757.00 | 72 514.00 | 215 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 272.00 | 530 942.00 | 1 134 330.00 | 1 665 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 102.00 | 475 085.00 | 95 017.00 | 570 102.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 308.00 | 475 085.00 | 106 223.00 | 581 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 579.00 | 1 006 026.00 | 1 240 553.00 | 2 246 579.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 971.00 | -29.00 | | -86 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 967.00 | -86 942.00 | | -107 967.00 |
DL TOTAL (I) | -193 938.00 | -85 971.00 | | -193 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 103.00 | 483 942.00 | | 357 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 613.00 | 803 018.00 | | 955 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 16 292.00 | | 15 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
EA Autres dettes | 15 400.00 | 15 464.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 491.00 | 1 409 590.00 | | 1 434 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 553.00 | 1 323 618.00 | | 1 240 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 057.00 | 1 064 117.00 | | 1 218 057.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 967.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 272 244.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 967.00 | 359 186.00 | | 107 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 967.00 | -86 942.00 | | -107 967.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 164.00 | | 1 108.00 | 1 664 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 164.00 | | 1 108.00 | 1 664 164.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 584.00 | 81 357.00 | | 449 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 584.00 | 81 357.00 | | 449 584.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 577.00 | 157 577.00 | | 157 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 102.00 | 570 102.00 | | 570 102.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 103.00 | 140 669.00 | 216 434.00 | 357 103.00 |
VI Groupe et associés | 798 036.00 | 798 036.00 | | 798 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 041.00 | 579 041.00 | | 579 041.00 |
VW T.V.A. | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 491.00 | 1 218 057.00 | 216 434.00 | 1 434 491.00 |