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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 967.00 | 312 730.00 | 282 237.00 | 594 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 967.00 | 322 730.00 | 282 237.00 | 604 967.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 281.00 | | 228 281.00 | 228 281.00 |
CF Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 377.00 | 322 730.00 | 527 647.00 | 850 377.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 005.00 | -113 390.00 | | -258 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 791.00 | -144 615.00 | | -47 791.00 |
DL TOTAL (I) | 294 204.00 | 341 995.00 | | 294 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 039.00 | 224 482.00 | | 229 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 870.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 443.00 | 229 495.00 | | 233 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 647.00 | 571 490.00 | | 527 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 255.00 | 18 361.00 | | 14 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 046.00 | 162 976.00 | | 62 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 791.00 | -144 615.00 | | -47 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 129.00 | | 11 838.00 | 593 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 129.00 | | 11 838.00 | 593 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 601 560.00 | 525 740.00 | | 2 601 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 156.00 | 52 574.00 | | 270 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 156.00 | 52 574.00 | | 270 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 967.00 | | | 594 967.00 |
VI Groupe et associés | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 967.00 | | 594 967.00 | 594 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 443.00 | 233 443.00 | | 233 443.00 |