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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 936.00 | 311 837.00 | 323 099.00 | 634 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 936.00 | 321 837.00 | 323 099.00 | 644 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 644.00 | 321 837.00 | 535 807.00 | 857 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 796.00 | -258 005.00 | | -305 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | -47 791.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 297 586.00 | 294 204.00 | | 297 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 864.00 | 229 039.00 | | 232 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 266.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082.00 | 138.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 221.00 | 233 443.00 | | 238 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 807.00 | 527 647.00 | | 535 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 693.00 | 14 255.00 | | 12 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 311.00 | 62 046.00 | | 9 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | -47 791.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 967.00 | | 39 969.00 | 604 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 967.00 | | 39 969.00 | 604 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 127 300.00 | | 8 930.00 | 3 127 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 730.00 | | 893.00 | 322 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 730.00 | | 893.00 | 322 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 936.00 | | | 634 936.00 |
VI Groupe et associés | 232 864.00 | 232 864.00 | | 232 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 936.00 | | 634 936.00 | 634 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |