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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 760.00 | 700.00 | 1 050 060.00 | 1 050 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BZ Autres créances | 131 576.00 | | 131 576.00 | 131 576.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 022.00 | | 238 022.00 | 238 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 782.00 | 700.00 | 1 288 082.00 | 1 288 782.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 719.00 | 287 394.00 | | 248 719.00 |
DH Report à nouveau | -75 051.00 | -75 051.00 | | -75 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 929.00 | -38 675.00 | | -43 929.00 |
DL TOTAL (I) | 130 839.00 | 174 767.00 | | 130 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 011.00 | 711 773.00 | | 636 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 336.00 | 515 771.00 | | 518 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 351.00 | | 2 896.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 243.00 | 1 229 901.00 | | 1 157 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 082.00 | 1 404 669.00 | | 1 288 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 259.00 | 1 229 901.00 | | 624 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -78.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602.00 | 36 546.00 | | 3 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 531.00 | 75 221.00 | | 47 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 929.00 | -38 675.00 | | -43 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 760.00 | | | 1 050 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 060.00 | | | 1 050 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 131 576.00 | | | 131 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 035.00 | 101 051.00 | 418 120.00 | 634 035.00 |
VI Groupe et associés | 518 336.00 | 518 336.00 | | 518 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 636.00 | 131 576.00 | 60.00 | 131 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 243.00 | 624 259.00 | 418 120.00 | 1 157 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 1 601.00 | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 4 514.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 1 280.00 | 3 945.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 1 742.00 | | 2 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 796.00 | 8 459.00 | | 6 796.00 |