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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 760.00 | 700.00 | 1 050 060.00 | 1 050 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BZ Autres créances | 462 509.00 | | 462 509.00 | 462 509.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 142.00 | | 570 142.00 | 570 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 902.00 | 700.00 | 1 620 202.00 | 1 620 902.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 719.00 | | | 248 719.00 |
DH Report à nouveau | -118 980.00 | | | -118 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
DL TOTAL (I) | 559 679.00 | | | 559 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 946.00 | | | 534 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 215.00 | | | 520 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 523.00 | | | 1 060 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 202.00 | | | 1 620 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 103.00 | | | 617 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 635.00 | | | 450 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 760.00 | | | 1 050 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 060.00 | | | 1 050 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 946.00 | 102 413.00 | 342 669.00 | 534 946.00 |
VI Groupe et associés | 520 215.00 | 520 215.00 | | 520 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 523.00 | 627 990.00 | 342 669.00 | 1 060 523.00 |