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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 777.00 | 42 758.00 | 22 018.00 | 64 777.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 064.00 | 43 838.00 | 35 225.00 | 79 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
110 Total général Actif | 153 532.00 | 43 838.00 | 109 694.00 | 153 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | 15 706.00 | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 890.00 | 183 871.00 | | 168 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 118.00 | 199 576.00 | | 176 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185.00 | 9 220.00 | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 48 622.00 | 39 869.00 | | 48 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 6 644.00 | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 503.00 | 89 600.00 | | 74 503.00 |
252 Charges sociales | 29 019.00 | 36 402.00 | | 29 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 8 254.00 | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 143.00 | 189 989.00 | | 164 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 975.00 | 9 587.00 | | 11 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 155.00 | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 429.00 | 8 754.00 | | 10 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |