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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 774.00 | 51 924.00 | 17 849.00 | 69 774.00 |
040 Immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 091.00 | 53 004.00 | 31 087.00 | 84 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
072 Créances – Autres | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
084 Disponibilités | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
110 Total général Actif | 206 638.00 | 53 004.00 | 153 634.00 | 206 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | 328.00 | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 190.00 | 168 890.00 | | 289 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | 400.00 | | 1 983.00 |
230 Autres produits | | 6 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 754.00 | 176 118.00 | | 291 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 636.00 | 1 185.00 | | 4 636.00 |
242 Autres charges externes. | 51 807.00 | 48 622.00 | | 51 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 6 134.00 | | 6 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 820.00 | 74 503.00 | | 108 820.00 |
252 Charges sociales | 44 904.00 | 29 019.00 | | 44 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 2 394.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 400.00 | 2 286.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 936.00 | 164 143.00 | | 225 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 818.00 | 11 975.00 | | 65 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 1 546.00 | | 12 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 490.00 | 10 429.00 | | 53 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |