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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 692.00 | 25 692.00 | 30 000.00 | 55 692.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 83 809.00 | 38 392.00 | 45 417.00 | 83 809.00 |
AP Constructions | 54 902.00 | 32 040.00 | 22 862.00 | 54 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 873.00 | 180 185.00 | 110 688.00 | 290 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 038.00 | 325 104.00 | 489 934.00 | 815 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 451.00 | 601 413.00 | 950 038.00 | 1 551 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BZ Autres créances | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
CF Disponibilités | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 218.00 | | 231 218.00 | 231 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 669.00 | 601 413.00 | 1 181 255.00 | 1 782 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 104.00 | 173 756.00 | | 212 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 719.00 | 138 348.00 | | 92 719.00 |
DL TOTAL (I) | 359 823.00 | 367 104.00 | | 359 823.00 |
DP Provisions pour risques | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 979.00 | 561 977.00 | | 547 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 122 764.00 | | 131 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 122.00 | 111 731.00 | | 103 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 155.00 | | |
EA Autres dettes | 26 548.00 | 16 487.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 132.00 | 898 115.00 | | 809 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 255.00 | 1 277 519.00 | | 1 181 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 349.00 | 450 821.00 | | 424 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 336.00 | | 1 921 336.00 | 1 921 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 336.00 | | 1 921 336.00 | 1 921 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 590.00 | |
GE Autres charges | | | 39 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 569.00 | 12 822.00 | | 17 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 487.00 | 19 855.00 | | 38 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | 125.00 | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | 24 779.00 | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | 12 605.00 | | -8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 51 474.00 | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 927.00 | 2 021 790.00 | | 1 946 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 208.00 | 1 883 443.00 | | 1 854 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 719.00 | 138 348.00 | | 92 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 162.00 | | 227 289.00 | 1 324 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 334.00 | | 227 289.00 | 1 017 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 824.00 | 167 590.00 | | 433 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 131.00 | 167 590.00 | | 408 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 483.00 | 131 483.00 | | 131 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 294.00 | 162 510.00 | 364 850.00 | 547 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VP Divers | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 416.00 | 157 840.00 | 576.00 | 158 416.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 132.00 | 424 349.00 | 364 850.00 | 809 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | 17 509.00 | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 18 088.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 422 137.00 | 489 813.00 | | 422 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 843.00 | 257 450.00 | | 253 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 48 855.00 | 30 163.00 | | 48 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 543.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 403.00 | 71 047.00 | | 84 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 559.00 | 28 939.00 | | 23 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 197.00 | 46 448.00 | | 39 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 399.00 | 211 741.00 | | 208 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 930.00 | 190 467.00 | | 185 930.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 198.00 | 868 104.00 | | 826 198.00 |