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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 692.00 | 25 692.00 | 30 000.00 | 55 692.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 83 809.00 | 58 247.00 | 25 562.00 | 83 809.00 |
AP Constructions | 54 902.00 | 47 750.00 | 7 152.00 | 54 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 665.00 | 266 279.00 | 59 386.00 | 325 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 189.00 | 654 580.00 | 281 609.00 | 936 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 894.00 | 1 052 548.00 | 654 345.00 | 1 706 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 674.00 | 6 625.00 | 66 049.00 | 72 674.00 |
BZ Autres créances | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CF Disponibilités | 414 187.00 | | 414 187.00 | 414 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 726.00 | 6 625.00 | 591 101.00 | 597 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 620.00 | 1 059 173.00 | 1 245 447.00 | 2 304 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 221.00 | 304 823.00 | | 308 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 241.00 | 103 398.00 | | 123 241.00 |
DL TOTAL (I) | 486 462.00 | 463 221.00 | | 486 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 753.00 | 535 872.00 | | 428 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 580.00 | 96 755.00 | | 201 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 98 604.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 7 639.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 984.00 | 738 871.00 | | 758 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 447.00 | 1 202 092.00 | | 1 245 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 490.00 | 300 923.00 | | 437 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 673.00 | | 3 178 673.00 | 3 178 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 673.00 | | 3 178 673.00 | 3 178 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 101 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 938.00 | 13 148.00 | | 23 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 680.00 | 78 688.00 | | 99 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 24 874.00 | | 27 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 485.00 | 2 028 105.00 | | 3 207 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 244.00 | 1 924 706.00 | | 3 084 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 241.00 | 103 398.00 | | 123 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | 751.00 | | 12 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 014.00 | | 127 380.00 | 1 580 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 706 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 185.00 | | 127 380.00 | 1 273 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 320.00 | 271 229.00 | | 781 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 627.00 | 271 229.00 | | 755 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 580.00 | 201 580.00 | | 201 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | -500.00 | 576.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 794.00 | 106 299.00 | 255 870.00 | 427 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 885.00 | 163 309.00 | 576.00 | 163 885.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 984.00 | 437 490.00 | 255 870.00 | 758 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 941.00 | 15 190.00 | | 27 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 465.00 | 19 223.00 | | 27 465.00 |
ST Autres comptes | 712 028.00 | 426 155.00 | | 712 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 909.00 | 257 833.00 | | 400 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 811.00 | 22 545.00 | | 13 811.00 |
YT Sous‐traitance | 32 004.00 | 30 068.00 | | 32 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 044.00 | 81 288.00 | | 120 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 890.00 | 27 222.00 | | 43 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 831.00 | 42 412.00 | | 71 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 663.00 | 216 082.00 | | 343 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 081.00 | 179 008.00 | | 183 081.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 292 450.00 | 814 568.00 | | 1 292 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |