| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 5 428.00 | 1 251.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 345.00 | 21 187.00 | 21 158.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 768.00 | 26 615.00 | 549 153.00 | 575 768.00 |
BT Marchandises | 616 830.00 | | 616 830.00 | 616 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BZ Autres créances | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CF Disponibilités | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 584.00 | | 740 584.00 | 740 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 353.00 | 26 615.00 | 1 289 738.00 | 1 316 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -151 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 725.00 | 243 210.00 | | -11 725.00 |
DL TOTAL (I) | -10 625.00 | 92 570.00 | | -10 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 769.00 | 448 759.00 | | 354 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 112.00 | 223 372.00 | | 505 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 310.00 | 389 845.00 | | 316 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 172.00 | 72 921.00 | | 124 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 363.00 | 1 134 897.00 | | 1 300 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 738.00 | 1 227 467.00 | | 1 289 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 874.00 | 781 770.00 | | 1 010 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 164.00 | | 3 604.00 | 573 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 575 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 49 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 004.00 | | 2 020.00 | 48 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 584.00 | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 889.00 | 4 726.00 | 1 000.00 | 22 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | 4 726.00 | 1 000.00 | 22 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 310.00 | 316 310.00 | | 316 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VB T. V. A. | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 127.00 | 63 639.00 | 177 033.00 | 353 127.00 |
VI Groupe et associés | 505 112.00 | 505 112.00 | | 505 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 112.00 | | | 505 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 363.00 | 1 010 874.00 | 177 033.00 | 1 300 363.00 |