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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 672.00 | | 75 672.00 | 75 672.00 |
BZ Autres créances | 1 546 111.00 | | 1 546 111.00 | 1 546 111.00 |
CF Disponibilités | 189 071.00 | | 189 071.00 | 189 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 360.00 | | 1 841 360.00 | 1 841 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 360.00 | | 1 841 360.00 | 1 841 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -11 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 514.00 | 218 182.00 | | 1 025 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 614.00 | 207 557.00 | | 1 026 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 290 763.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 834.00 | 515 453.00 | | 346 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 376 220.00 | | 341 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 012.00 | 65 626.00 | | 126 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 746.00 | 1 248 063.00 | | 814 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 360.00 | 1 455 620.00 | | 1 841 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 864.00 | 1 000 269.00 | | 1 445 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 783.00 | | | 597 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 790.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 783.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 993.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 842.00 | 5 041.00 | 36 883.00 | 31 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 5 041.00 | 36 883.00 | 31 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 835.00 | 341 835.00 | | 341 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
UX Autres créances clients | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VB T. V. A. | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VC Groupe et associés | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 118.00 | 631 118.00 | | 631 118.00 |
VI Groupe et associés | 346 834.00 | 346 834.00 | | 346 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 683.00 | | | 691 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 054.00 | | | 350 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 238.00 | | | 1 363 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 289.00 | 1 652 289.00 | | 1 652 289.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 864.00 | 1 445 864.00 | | 1 445 864.00 |