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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 1 365.00 | 1 736.00 | 3 102.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 197.00 | 1 365.00 | 1 831.00 | 3 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
072 Créances – Autres | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
084 Disponibilités | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 546.00 | | 106 546.00 | 106 546.00 |
110 Total général Actif | 109 742.00 | 1 365.00 | 108 377.00 | 109 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 982.00 | 207 594.00 | | 268 982.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -20 300.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7 722.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 987.00 | 195 017.00 | | 258 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 724.00 | 111 839.00 | | 141 724.00 |
242 Autres charges externes. | 67 717.00 | 30 834.00 | | 67 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 475.00 | | | -11 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 1 069.00 | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 973.00 | 32 823.00 | | 29 973.00 |
252 Charges sociales | 8 677.00 | 7 642.00 | | 8 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63.00 | | | 63.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 676.00 | 184 208.00 | | 249 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 311.00 | 10 809.00 | | 9 311.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 131.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 7 737.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 444.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 037.00 | 2 497.00 | | 7 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 659.00 | | | 37 659.00 |