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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 397.00 | 1 302.00 | 95.00 | 1 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 566.00 | 11 841.00 | 49 725.00 | 61 566.00 |
072 Créances – Autres | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
084 Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 350.00 | 11 841.00 | 86 509.00 | 98 350.00 |
110 Total général Actif | 99 747.00 | 13 143.00 | 86 604.00 | 99 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 993.00 | 200 805.00 | | 205 993.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -1 500.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 28.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 449.00 | 199 333.00 | | 203 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 427.00 | 104 319.00 | | 91 427.00 |
242 Autres charges externes. | 108 571.00 | 43 587.00 | | 108 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 1 681.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 504.00 | 28 012.00 | | 42 504.00 |
252 Charges sociales | 25 611.00 | 10 817.00 | | 25 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 841.00 | 944.00 | | 11 841.00 |
262 Autres charges | 956.00 | 24.00 | | 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 095.00 | 189 982.00 | | 284 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 646.00 | 9 351.00 | | -80 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 182.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 793.00 | 90.00 | | 2 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82 529.00 | 7 269.00 | | -82 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |