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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 490.00 | 318.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 017.00 | 12 613.00 | 21 405.00 | 34 017.00 |
040 Immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 881.00 | 13 103.00 | 59 778.00 | 72 881.00 |
060 Stock marchandises | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | 265.00 | 7 921.00 | 8 185.00 |
072 Créances – Autres | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
084 Disponibilités | 69 091.00 | | 69 091.00 | 69 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 897.00 | 265.00 | 99 632.00 | 99 897.00 |
110 Total général Actif | 172 777.00 | 13 367.00 | 159 410.00 | 172 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 158.00 | 257 550.00 | | 258 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 225.00 | 102 346.00 | | 103 225.00 |
230 Autres produits | 1 531.00 | 1 487.00 | | 1 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 915.00 | 361 383.00 | | 362 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 330.00 | 149 417.00 | | 154 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 819.00 | 446.00 | | -3 819.00 |
242 Autres charges externes. | 91 905.00 | 92 561.00 | | 91 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 5 556.00 | | 6 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 097.00 | 52 207.00 | | 60 097.00 |
252 Charges sociales | 31 340.00 | 28 857.00 | | 31 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 4 703.00 | | 5 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 132.00 | 201.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1 507.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 136.00 | 335 454.00 | | 346 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 779.00 | 25 928.00 | | 16 779.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | 220.00 | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 358.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 825.00 | | 3 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 926.00 | 21 965.00 | | 16 926.00 |