| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 989.00 | 37 617.00 | 35 372.00 | 72 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 797.00 | 38 425.00 | 73 372.00 | 111 797.00 |
060 Stock marchandises | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
084 Disponibilités | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
110 Total général Actif | 193 083.00 | 38 425.00 | 154 657.00 | 193 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 005.00 | 305 383.00 | | 345 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 185.00 | 100 027.00 | | 107 185.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 292.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 437.00 | 405 702.00 | | 452 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 971.00 | 167 581.00 | | 186 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 806.00 | -1 237.00 | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 151 977.00 | 109 928.00 | | 151 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 7 097.00 | | 8 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 024.00 | 78 626.00 | | 85 024.00 |
252 Charges sociales | 42 976.00 | 35 509.00 | | 42 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 902.00 | 9 182.00 | | 11 902.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 381.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 876.00 | 407 067.00 | | 490 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 438.00 | -1 364.00 | | -38 438.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | 580.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 248.00 | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 468.00 | -1 032.00 | | -38 468.00 |