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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 267 891.00 | | 1 267 891.00 | 1 267 891.00 |
CF Disponibilités | 81 551.00 | | 81 551.00 | 81 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 442.00 | | 1 349 442.00 | 1 349 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 622.00 | | 1 349 622.00 | 1 349 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 761 010.00 | 507 284.00 | | 761 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 859.00 | 253 726.00 | | 192 859.00 |
DL TOTAL (I) | 953 871.00 | 761 012.00 | | 953 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 000.00 | 124 474 734.00 | | 374 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 3 000.00 | | 21 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 751.00 | 124 494 504.00 | | 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 622.00 | 125 255 516.00 | | 1 349 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 430.00 | 126 863.00 | | 96 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 481.00 | 12 467 443.00 | | 11 204 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 011 622.00 | 12 213 717.00 | | 11 011 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 859.00 | 253 726.00 | | 192 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 220 633.00 | | 9 448 578.00 | 125 220 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 669 031.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 669 031.00 | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 220 633.00 | | 9 448 578.00 | 125 220 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 458.00 | | | 1 237 458.00 |
VI Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 638 824.00 | | | 8 638 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 799 558.00 | | | 132 799 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 071.00 | 1 267 891.00 | 180.00 | 1 268 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 751.00 | 395 751.00 | | 395 751.00 |