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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 237 458.00 | | 1 237 458.00 | 1 237 458.00 |
CF Disponibilités | 102 786.00 | | 102 786.00 | 102 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 244.00 | | 1 340 244.00 | 1 340 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 424.00 | | 1 340 424.00 | 1 340 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 953 869.00 | 761 010.00 | | 953 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | 192 859.00 | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 947 193.00 | 953 871.00 | | 947 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 21 751.00 | | 19 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 231.00 | 395 751.00 | | 393 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 424.00 | 1 349 622.00 | | 1 340 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 204 481.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | 11 011 622.00 | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | 192 859.00 | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 458.00 | | | 1 237 458.00 |
VI Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 638.00 | 1 237 458.00 | 180.00 | 1 237 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 231.00 | 393 231.00 | | 393 231.00 |