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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 858.00 | 43 324.00 | 152 534.00 | 195 858.00 |
BZ Autres créances | 287 974.00 | 18 009.00 | 269 965.00 | 287 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 833.00 | 61 334.00 | 422 499.00 | 483 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 833.00 | 61 334.00 | 422 499.00 | 483 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 86 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 957.00 | | | -157 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 149.00 | -243 958.00 | | 8 149.00 |
DL TOTAL (I) | -49 808.00 | -57 957.00 | | -49 808.00 |
DP Provisions pour risques | 101 650.00 | 357 721.00 | | 101 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 101 650.00 | 379 107.00 | | 101 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 042.00 | 320 139.00 | | 209 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 938 847.00 | | 94 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 865 840.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 38 010.00 | 590 468.00 | | 38 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 371 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 657.00 | 4 086 523.00 | | 370 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 499.00 | 4 407 673.00 | | 422 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 149.00 | | 438 149.00 | 438 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 149.00 | | 438 149.00 | 438 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -44 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 373.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 373.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -373.00 | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 208.00 | 5 304 332.00 | | 748 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 059.00 | 5 548 290.00 | | 740 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 149.00 | -243 958.00 | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 341.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 125.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 107.00 | | 277 457.00 | 379 107.00 |
6T Sur comptes clients | 26 779.00 | 43 324.00 | 26 779.00 | 26 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 779.00 | 61 334.00 | 26 779.00 | 26 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 886.00 | 61 334.00 | 304 236.00 | 405 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 334.00 | 304 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
UX Autres créances clients | 195 858.00 | | | 195 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 042.00 | 209 042.00 | | 209 042.00 |
VP Divers | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 833.00 | 483 833.00 | | 483 833.00 |
VW T.V.A. | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 657.00 | 370 657.00 | | 370 657.00 |