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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | 17 502.00 | 5 067.00 | 22 569.00 |
BZ Autres créances | 268 536.00 | 8 887.00 | 259 649.00 | 268 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 105.00 | 26 389.00 | 264 716.00 | 291 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 105.00 | 26 389.00 | 264 716.00 | 291 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 808.00 | -157 957.00 | | -149 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 116.00 | 8 149.00 | | 20 116.00 |
DL TOTAL (I) | -29 692.00 | -49 808.00 | | -29 692.00 |
DP Provisions pour risques | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 94 788.00 | | 58 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834.00 | 28 817.00 | | 10 834.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 38 010.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 757.00 | 370 657.00 | | 192 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 716.00 | 422 499.00 | | 264 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 334.00 | | -7 334.00 | -7 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 334.00 | | -7 334.00 | -7 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 937.00 | 748 208.00 | | 27 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820.00 | 740 059.00 | | 7 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 116.00 | 8 149.00 | | 20 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
6T Sur comptes clients | 43 324.00 | | 25 822.00 | 43 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 009.00 | | 9 123.00 | 18 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 334.00 | | 34 945.00 | 61 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 984.00 | | 34 945.00 | 162 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VB T. V. A. | 260 961.00 | | | 260 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 105.00 | 291 105.00 | | 291 105.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |