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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 929.00 | 184 406.00 | 162 523.00 | 346 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 601.00 | 185 406.00 | 173 195.00 | 358 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BT Marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 830.00 | 185 406.00 | 237 424.00 | 422 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 923.00 | | | 119 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 424.00 | | | 237 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 948.00 | | 451 948.00 | 451 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 948.00 | | 451 948.00 | 451 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 110.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 876.00 | | | 465 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 501.00 | | | 456 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 018.00 | | | 334 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 296.00 | 43 111.00 | | 142 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 183.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | 42 927.00 | | 141 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 154.00 | 179 154.00 | | 179 154.00 |