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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 929.00 | 235 920.00 | 111 009.00 | 346 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 601.00 | 236 920.00 | 121 681.00 | 358 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 597.00 | 238 920.00 | 248 677.00 | 485 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 007.00 | | | 141 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 006.00 | | | 233 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 342.00 | | 423 542.00 | 423 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 342.00 | | 423 542.00 | 423 342.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 521.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 042.00 | | | 423 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 602.00 | | | 358 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 929.00 | | | 346 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 399.00 | 25 521.00 | | 211 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 399.00 | 25 521.00 | | 210 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VI Groupe et associés | 141 007.00 | 141 007.00 | | 141 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 006.00 | 233 006.00 | | 233 006.00 |