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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 10 673.00 | 5 541.00 | 16 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 214.00 | 10 673.00 | 5 541.00 | 16 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
110 Total général Actif | 36 439.00 | 10 673.00 | 25 766.00 | 36 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 040.00 | 98 652.00 | | 97 040.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -1 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 561.00 | 97 163.00 | | 94 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 258.00 | 42 014.00 | | 46 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
242 Autres charges externes. | 13 960.00 | 16 476.00 | | 13 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 3 460.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 21 800.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 9 724.00 | 9 515.00 | | 9 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 162.00 | 2 764.00 | | 3 162.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 793.00 | 96 032.00 | | 93 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 768.00 | 1 131.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 310.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 104.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334.00 | 592.00 | | 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 441.00 | | | 7 441.00 |