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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 17 367.00 | 1 863.00 | 19 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 231.00 | 17 367.00 | 1 863.00 | 19 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
072 Créances – Autres | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
110 Total général Actif | 55 055.00 | 17 367.00 | 37 688.00 | 55 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 538.00 | 146 594.00 | | 128 538.00 |
222 Production stockée | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 808.00 | 2 375.00 | | 7 808.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 545.00 | 149 984.00 | | 139 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 324.00 | 75 884.00 | | 70 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -2 710.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 20 845.00 | 26 272.00 | | 20 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 3 156.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 168.00 | 35 681.00 | | 40 168.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | 10 624.00 | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 521.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 219.00 | 149 428.00 | | 139 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326.00 | 555.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 53.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181.00 | 472.00 | | 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 315.00 | | | 17 315.00 |