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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AP Constructions | 270 095.00 | 262 017.00 | 8 078.00 | 270 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 951.00 | 27 291.00 | 5 660.00 | 32 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 823.00 | 27 306.00 | 1 516.00 | 28 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 280.00 | 349 395.00 | 147 885.00 | 497 280.00 |
BT Marchandises | 289 968.00 | 121 024.00 | 168 944.00 | 289 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 277.00 | 10 069.00 | 109 207.00 | 119 277.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 524.00 | 131 093.00 | 440 431.00 | 571 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 804.00 | 480 489.00 | 588 315.00 | 1 068 804.00 |
CU Autres participations | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 594.00 | 617 594.00 | | 617 594.00 |
DH Report à nouveau | 67 536.00 | 149 490.00 | | 67 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 478.00 | -81 954.00 | | -341 478.00 |
DL TOTAL (I) | 486 192.00 | 827 670.00 | | 486 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | 18 285.00 | | 9 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 47 373.00 | | 41 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 352.00 | 70 001.00 | | 44 352.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 8 160.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 123.00 | 143 818.00 | | 102 123.00 |
ED (V) | | 2 093.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 315.00 | 973 581.00 | | 588 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 280.00 | | | 497 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 868.00 | | | 331 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 487.00 | 7 909.00 | | 341 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 706.00 | 7 909.00 | | 308 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 682.00 | 121 024.00 | 29 682.00 | 29 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | 6 784.00 | 1 181.00 | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 148.00 | 127 808.00 | 30 863.00 | 34 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 148.00 | 127 808.00 | 30 863.00 | 34 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 808.00 | 30 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 119 277.00 | | | 119 277.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 551.00 | 164 551.00 | | 164 551.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |