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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | 6 860.00 | 91 469.00 | 98 330.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 591.00 | 11 244.00 | 2 348.00 | 13 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 110.00 | 65 327.00 | 97 783.00 | 163 110.00 |
BT Marchandises | 135 425.00 | 34 777.00 | 100 648.00 | 135 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 112.00 | 14 378.00 | 118 734.00 | 133 112.00 |
BZ Autres créances | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
CF Disponibilités | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 706.00 | 49 155.00 | 575 551.00 | 624 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 816.00 | 114 483.00 | 673 334.00 | 787 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 116.00 | 817 594.00 | | 276 116.00 |
DH Report à nouveau | 67 538.00 | 87 538.00 | | 67 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 818.00 | -341 478.00 | | -41 818.00 |
DL TOTAL (I) | 444 374.00 | 488 192.00 | | 444 374.00 |
DP Provisions pour risques | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 9 195.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 41 335.00 | | 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 44 352.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | 7 242.00 | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 384.00 | 102 123.00 | | 181 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 334.00 | 588 315.00 | | 673 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 384.00 | 102 123.00 | | 181 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 575.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 121 024.00 | 34 777.00 | 121 024.00 | 121 024.00 |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | 5 918.00 | 1 609.00 | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 093.00 | 40 695.00 | 122 633.00 | 131 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 093.00 | 88 270.00 | 122 633.00 | 131 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 695.00 | 122 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 550.00 | 125 550.00 | | 125 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852.00 | 182 886.00 | 3 966.00 | 186 852.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 384.00 | 181 384.00 | | 181 384.00 |