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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 4 145.00 | 5 656.00 | 9 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 026.00 | 4 370.00 | 5 656.00 | 10 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
072 Créances – Autres | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
084 Disponibilités | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
110 Total général Actif | 97 747.00 | 4 370.00 | 93 377.00 | 97 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 158.00 | 281 470.00 | | 225 158.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | -53 750.00 | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8 662.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 966.00 | 236 382.00 | | 232 966.00 |
242 Autres charges externes. | 102 388.00 | 142 207.00 | | 102 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 8 743.00 | | 5 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 315.00 | 72 294.00 | | 91 315.00 |
252 Charges sociales | 30 120.00 | 27 375.00 | | 30 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | 1 834.00 | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 203.00 | 252 455.00 | | 231 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 763.00 | -16 073.00 | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 616.00 | 156.00 | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 481.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | -16 710.00 | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |