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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 801.00 | 6 359.00 | 3 442.00 | 9 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 726.00 | 6 584.00 | 6 142.00 | 12 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
072 Créances – Autres | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 567.00 | | 92 567.00 | 92 567.00 |
110 Total général Actif | 105 293.00 | 6 584.00 | 98 709.00 | 105 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 092.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 208.00 | 225 158.00 | | 271 208.00 |
222 Production stockée | 22 150.00 | 7 800.00 | | 22 150.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 381.00 | 232 966.00 | | 293 381.00 |
242 Autres charges externes. | 120 592.00 | 102 388.00 | | 120 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 5 068.00 | | 7 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 682.00 | 91 315.00 | | 123 682.00 |
252 Charges sociales | 38 147.00 | 30 120.00 | | 38 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 2 219.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 93.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 922.00 | 231 203.00 | | 291 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 458.00 | 1 763.00 | | 1 458.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 616.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 675.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 472.00 | | 256.00 |