| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 065.00 | 259 630.00 | 435.00 | 260 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 188 580.00 | 42 956.00 | 145 624.00 | 188 580.00 |
AP Constructions | 439 021.00 | 239 484.00 | 199 537.00 | 439 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 494.00 | 459 168.00 | 741 326.00 | 1 200 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 140.00 | 430 913.00 | 330 227.00 | 761 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 167.00 | 1 432 151.00 | 1 557 016.00 | 2 989 167.00 |
BT Marchandises | 1 851 354.00 | | 1 851 354.00 | 1 851 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 949.00 | 19 025.00 | 2 963 925.00 | 2 982 949.00 |
BZ Autres créances | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 048.00 | 680.00 | 227 368.00 | 228 048.00 |
CF Disponibilités | 2 388 154.00 | | 2 388 154.00 | 2 388 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 805 283.00 | 19 704.00 | 7 785 579.00 | 7 805 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 450.00 | 1 451 855.00 | 9 342 595.00 | 10 794 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | 21 847.00 | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 103.00 | 895 083.00 | | 1 447 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 079.00 | | |
DK Provisions réglementées | 648 039.00 | 807 448.00 | | 648 039.00 |
DL TOTAL (I) | 7 112 073.00 | 6 626 457.00 | | 7 112 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 560.00 | 126 608.00 | | 105 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 789.00 | 1 076 925.00 | | 1 182 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 508.00 | 587 155.00 | | 666 508.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 6 217.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 522.00 | 1 796 906.00 | | 2 162 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 595.00 | 8 463 363.00 | | 9 342 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 963.00 | 1 670 298.00 | | 2 056 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 288 300.00 | | 17 288 300.00 | 17 288 300.00 |
FG Production vendue services | 588 363.00 | | 588 363.00 | 588 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 876 663.00 | | 17 876 663.00 | 17 876 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 078 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 043 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 195 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | 4 384.00 | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 579.00 | 2 080.00 | | 17 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 433.00 | 108 623.00 | | 278 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 408.00 | 115 087.00 | | 304 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 802.00 | 4 873.00 | | 20 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 024.00 | 76 193.00 | | 119 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 826.00 | 81 165.00 | | 139 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 583.00 | 33 923.00 | | 164 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 885.00 | 421 199.00 | | 698 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 489 593.00 | 17 147 430.00 | | 18 489 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042 490.00 | 169 252 347.00 | | 17 042 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 103.00 | 895 083.00 | | 1 447 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 915.00 | | 345 623.00 | 2 751 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 995.00 | 123 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 371.00 | 2 989 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 681.00 | 260 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 695.00 | 2 590 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 958.00 | | 345 623.00 | 2 335 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 212.00 | | | 131 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 318.00 | 105 407.00 | 79 574.00 | 1 406 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 072.00 | 3 239.00 | 9 681.00 | 266 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 246.00 | 102 168.00 | 69 893.00 | 1 140 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 807 448.00 | 119 024.00 | 278 433.00 | 807 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 28 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 448.00 | 147 024.00 | 278 433.00 | 847 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 024.00 | 278 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 789.00 | 1 182 789.00 | | 1 182 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 666.00 | 207 666.00 | | 207 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982 949.00 | | | 2 982 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 645.00 | | | 239 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 566.00 | 3 301 602.00 | 145 963.00 | 3 447 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 963.00 | 2 056 963.00 | | 2 056 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |