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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 065.00 | 261 331.00 | 1 734.00 | 263 065.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AN Terrains | 188 580.00 | 52 385.00 | 136 195.00 | 188 580.00 |
AP Constructions | 476 367.00 | 255 035.00 | 221 331.00 | 476 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 886.00 | 521 278.00 | 741 609.00 | 1 262 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 887.00 | 460 790.00 | 439 097.00 | 899 887.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 854.00 | | 126 854.00 | 126 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 882.00 | 1 550 818.00 | 1 683 064.00 | 3 233 882.00 |
BT Marchandises | 3 317 504.00 | | 3 317 504.00 | 3 317 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 289.00 | 18 686.00 | 3 283 603.00 | 3 302 289.00 |
BZ Autres créances | 462 767.00 | | 462 767.00 | 462 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 048.00 | 680.00 | 227 369.00 | 228 048.00 |
CF Disponibilités | 830 951.00 | | 830 951.00 | 830 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 179.00 | | 187 179.00 | 187 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 784.00 | 19 366.00 | 8 337 418.00 | 8 356 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 665.00 | 1 570 184.00 | 10 020 481.00 | 11 590 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 033.00 | 16 930.00 | | 64 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 299.00 | 1 447 103.00 | | 901 299.00 |
DK Provisions réglementées | 883 162.00 | 648 039.00 | | 883 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 495.00 | 7 112 073.00 | | 6 848 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | 68 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 68 000.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 204 862.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 240.00 | 105 560.00 | | 104 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 064.00 | 1 182 789.00 | | 1 798 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 812.00 | 666 508.00 | | 1 086 812.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 2 804.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 878.00 | 2 162 522.00 | | 2 992 878.00 |
ED (V) | 109.00 | | | 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 481.00 | 9 342 595.00 | | 10 020 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 638.00 | 2 056 963.00 | | 2 885 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 323 145.00 | |
FG Production vendue services | | | 648 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 971 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 997 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 908 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 470 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | 8 397.00 | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 333.00 | 278 433.00 | | 105 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 496.00 | 304 408.00 | | 109 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 456.00 | 119 024.00 | | 340 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 456.00 | 139 826.00 | | 340 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 960.00 | 164 583.00 | | -230 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 750.00 | 698 885.00 | | 472 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 203 700.00 | 18 489 593.00 | | 18 203 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 401.00 | 17 042 490.00 | | 17 302 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 299.00 | 1 447 103.00 | | 901 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 167.00 | | | 2 989 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 126 914.00 | 15 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 828 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 886.00 | | | 2 590 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 217.00 | | | 123 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 151.00 | 122 217.00 | 3 550.00 | 1 432 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 630.00 | 1 701.00 | | 259 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 521.00 | 120 516.00 | 3 550.00 | 1 172 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 648 039.00 | 340 456.00 | 105 333.00 | 648 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 039.00 | 340 456.00 | 105 333.00 | 648 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 456.00 | 105 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 064.00 | 1 798 064.00 | | 1 798 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 762.00 | 600 762.00 | | 600 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
UX Autres créances clients | 3 302 289.00 | | | 3 302 289.00 |
VP Divers | 462 767.00 | | | 462 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 812.00 | 486 812.00 | | 486 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 179.00 | | | 187 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 088.00 | 3 929 833.00 | 149 255.00 | 4 079 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 638.00 | 2 885 638.00 | 3 000.00 | 2 888 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |