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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 14 210.00 | 5 459.00 | 8 751.00 | 14 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 003.00 | 74 385.00 | 42 618.00 | 117 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 182.00 | 44 447.00 | 64 735.00 | 109 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 926.00 | 124 291.00 | 142 634.00 | 266 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 507.00 | | 570 507.00 | 570 507.00 |
BZ Autres créances | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 796.00 | | 695 796.00 | 695 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 723.00 | 124 291.00 | 838 431.00 | 962 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 950.00 | 22 921.00 | | 43 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 496.00 | 21 029.00 | | -34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 25 953.00 | 60 450.00 | | 25 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 468.00 | 139 128.00 | | 208 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 046.00 | 32 608.00 | | 138 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 212.00 | 185 133.00 | | 314 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 383.00 | 87 460.00 | | 149 383.00 |
EA Autres dettes | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 477.00 | 444 424.00 | | 812 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 431.00 | 504 874.00 | | 838 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 808.00 | 373 062.00 | | 730 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 850.00 | 154.00 | | 82 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 361.00 | | 1 296 361.00 | 1 296 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 361.00 | | 1 296 361.00 | 1 296 361.00 |
FM Production stockée | | | -36 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 991.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 832.00 | 1 449.00 | | 6 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 499.00 | 1 449.00 | | 15 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 203.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 203.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 386.00 | 1 246.00 | | 15 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 45.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 573.00 | 1 213 273.00 | | 1 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 069.00 | 1 192 244.00 | | 1 321 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 496.00 | 21 029.00 | | -34 496.00 |