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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 15 723.00 | 6 912.00 | 8 810.00 | 15 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 517.00 | 97 010.00 | 21 506.00 | 118 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 182.00 | 65 222.00 | 43 959.00 | 109 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 953.00 | 169 146.00 | 100 806.00 | 269 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
BZ Autres créances | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 063.00 | 169 146.00 | 441 917.00 | 611 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
DH Report à nouveau | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 232.00 | -34 496.00 | | -5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 20 721.00 | 25 953.00 | | 20 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 760.00 | 208 468.00 | | 164 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 138 046.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 959.00 | 314 212.00 | | 163 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 675.00 | 149 383.00 | | 89 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 195.00 | 812 477.00 | | 421 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 917.00 | 838 431.00 | | 441 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 814.00 | 730 808.00 | | 382 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 092.00 | 82 850.00 | | 83 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 068.00 | | 885 068.00 | 885 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 068.00 | | 885 068.00 | 885 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 000.00 | 6 832.00 | | 88 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 15 499.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 000.00 | 15 386.00 | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 245.00 | 1 286 573.00 | | 987 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 478.00 | 1 321 069.00 | | 992 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 232.00 | -34 496.00 | | -5 232.00 |