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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 528.00 | 132.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660.00 | 528.00 | 132.00 | 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
060 Stock marchandises | 4 820.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | 4 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 765.00 | 2 410.00 | 15 355.00 | 17 765.00 |
110 Total général Actif | 18 425.00 | 2 938.00 | 15 487.00 | 18 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 165.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 497.00 | 4 992.00 | | 18 497.00 |
222 Production stockée | 2 835.00 | -1 500.00 | | 2 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 332.00 | 3 492.00 | | 21 332.00 |
242 Autres charges externes. | 4 824.00 | 2 114.00 | | 4 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 194.00 | | 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
252 Charges sociales | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 785.00 | 2 440.00 | | 19 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 547.00 | 1 052.00 | | 1 547.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 111.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 267.00 | 941.00 | | 1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 606.00 | | | 606.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |