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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
110 Total général Actif | 20 029.00 | 660.00 | 19 369.00 | 20 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 816.00 | 18 497.00 | | 34 816.00 |
222 Production stockée | 2 885.00 | 2 835.00 | | 2 885.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | 1.00 | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 891.00 | 21 332.00 | | 41 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
242 Autres charges externes. | 12 112.00 | 4 824.00 | | 12 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 546.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 418.00 | 9 501.00 | | 22 418.00 |
252 Charges sociales | 4 758.00 | 2 372.00 | | 4 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 410.00 | 2 410.00 | | -2 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 429.00 | 19 785.00 | | 40 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 463.00 | 1 547.00 | | 1 463.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | 2.00 | | 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 271.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | 1 267.00 | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |