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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 12 633.00 | 12 063.00 | 24 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 547.00 | 12 633.00 | 23 914.00 | 36 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CF Disponibilités | 139 735.00 | | 139 735.00 | 139 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 492.00 | 12 633.00 | 251 859.00 | 264 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
DL TOTAL (I) | 120 970.00 | | | 120 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 859.00 | | | 251 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 231.00 | 41 318.00 | 497 549.00 | 456 231.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | 363 470.00 | 363 770.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 531.00 | 404 787.00 | 861 319.00 | 456 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 074.00 | | | 865 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 467.00 | | | 805 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 607.00 | | | 59 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 845.00 | | 3 702.00 | 32 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | | 3 702.00 | 20 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 5 017.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 5 017.00 | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VB T. V. A. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 042.00 | 53 190.00 | 11 852.00 | 65 042.00 |
VW T.V.A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 895.00 | | | 178 895.00 |