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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 574.00 | 18 307.00 | 7 267.00 | 25 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 425.00 | 18 307.00 | 19 119.00 | 37 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CF Disponibilités | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 190.00 | | 285 190.00 | 285 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 616.00 | 18 307.00 | 304 309.00 | 322 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
DL TOTAL (I) | 200 231.00 | | | 200 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 309.00 | | | 304 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 078.00 | | | 104 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 024.00 | 43 246.00 | 562 270.00 | 519 024.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | 480 412.00 | 480 437.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 049.00 | 523 658.00 | 1 042 708.00 | 519 049.00 |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | | | -6 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 055.00 | | | 1 046 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 793.00 | | | 966 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 547.00 | | 878.00 | 36 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | | 878.00 | 24 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 633.00 | 5 674.00 | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 5 674.00 | | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 89 770.00 | | | 89 770.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 424.00 | 117 572.00 | 11 852.00 | 129 424.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 182 758.00 | | | 182 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 421.00 | | | 342 421.00 |