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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 050.00 | 10 070.00 | 9 980.00 | 20 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 087.00 | 9 954.00 | 11 132.00 | 21 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 137.00 | 20 024.00 | 21 112.00 | 41 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
110 Total général Actif | 84 582.00 | 20 024.00 | 64 558.00 | 84 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 162.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 869.00 | 46 500.00 | | 124 869.00 |
224 Production immobilisée | 7 210.00 | 12 840.00 | | 7 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | | 76.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 079.00 | 59 416.00 | | 140 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 240.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 65 183.00 | 56 725.00 | | 65 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 267.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 863.00 | 1 100.00 | | 16 863.00 |
252 Charges sociales | 23 821.00 | 683.00 | | 23 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
262 Autres charges | 3 155.00 | 5.00 | | 3 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 640.00 | 60 020.00 | | 127 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 440.00 | -604.00 | | 12 440.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 427.00 | -580.00 | | 10 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |