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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 220.00 | 10 070.00 | 11 150.00 | 21 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 953.00 | 4 826.00 | 5 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 999.00 | 11 023.00 | 15 976.00 | 26 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
110 Total général Actif | 41 614.00 | 11 023.00 | 30 591.00 | 41 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 300.00 | 124 869.00 | | 28 300.00 |
224 Production immobilisée | | 7 210.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 830.00 | 8 000.00 | | 2 830.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 300.00 | 140 079.00 | | 32 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 890.00 | 526.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 28 023.00 | 65 183.00 | | 28 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 245.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 767.00 | 16 863.00 | | 19 767.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | 23 821.00 | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 16 847.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 3 155.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 114.00 | 127 640.00 | | 55 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 814.00 | 12 440.00 | | -22 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 838.00 | 1 792.00 | | 4 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 084.00 | 3 805.00 | | 9 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 060.00 | 10 427.00 | | -27 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |