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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 684.00 | 10 906.00 | 2 778.00 | 13 684.00 |
AH Fonds commercial | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 857.00 | 33 302.00 | 132 555.00 | 165 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 6 691.00 | 12 088.00 | 18 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 431.00 | 50 899.00 | 246 533.00 | 297 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BN En cours de production de biens | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 996.00 | 598.00 | 192 398.00 | 192 996.00 |
BZ Autres créances | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CF Disponibilités | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 228.00 | 598.00 | 302 631.00 | 303 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 660.00 | 51 496.00 | 549 164.00 | 600 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 687.00 | | | 436 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 164.00 | | | 549 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 687.00 | | | 436 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 591.00 | | 257 840.00 | 59 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 297 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | 95 905.00 | 10 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | | 155 269.00 | 29 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 101.00 | | 6 666.00 | 20 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 43 838.00 | | 7 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 5 763.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 38 076.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 598.00 | | | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 878.00 | 17 936.00 | 42 942.00 | 60 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 517.00 | 36 282.00 | 148 137.00 | 225 517.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 914.00 | | | 334 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 633.00 | 218 967.00 | 6 666.00 | 225 633.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 687.00 | 204 511.00 | 191 079.00 | 436 687.00 |