| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
AH Fonds commercial | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 530.00 | 94 350.00 | 67 179.00 | 161 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 14 918.00 | 1 370.00 | 16 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 613.00 | 122 952.00 | 167 661.00 | 290 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BN En cours de production de biens | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 491.00 | 598.00 | 187 894.00 | 188 491.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 340.00 | 598.00 | 304 743.00 | 305 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 953.00 | 123 550.00 | 472 404.00 | 595 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 476.00 | 101 476.00 | | 101 476.00 |
DH Report à nouveau | -9 249.00 | | | -9 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 741.00 | -9 249.00 | | -48 741.00 |
DL TOTAL (I) | 54 486.00 | 103 227.00 | | 54 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 525.00 | 189 426.00 | | 174 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 44 323.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 76 171.00 | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 887.00 | 118 359.00 | | 89 887.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 422.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 918.00 | 428 701.00 | | 417 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 404.00 | 531 928.00 | | 472 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 870.00 | 428 701.00 | | 115 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 798.00 | 63.00 | | 21 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 588.00 | | 2 125.00 | 295 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 290 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 177 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 029.00 | | 1.00 | 106 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 793.00 | | 2 125.00 | 182 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 118.00 | 37 785.00 | 3 951.00 | 89 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 778.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 37 008.00 | 3 951.00 | 76 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 726.00 | 36 857.00 | 115 870.00 | 152 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VP Divers | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 670.00 | 225 004.00 | 6 666.00 | 231 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 918.00 | 302 048.00 | 115 870.00 | 417 918.00 |