| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221 951.00 | 11 648.00 | 210 303.00 | 221 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 6 300.00 | 6 521.00 | 12 821.00 |
040 Immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 270.00 | 17 948.00 | 222 322.00 | 240 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
072 Créances – Autres | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
084 Disponibilités | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
110 Total général Actif | 445 347.00 | 17 948.00 | 427 398.00 | 445 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 398.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 778.00 | 2 150.00 | | 16 778.00 |
224 Production immobilisée | 133 447.00 | 86 543.00 | | 133 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 636.00 | 9 840.00 | | 21 636.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 339.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 892.00 | 98 872.00 | | 171 892.00 |
242 Autres charges externes. | 63 054.00 | 74 153.00 | | 63 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 982.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 406.00 | 83 167.00 | | 186 406.00 |
252 Charges sociales | 30 124.00 | 8 513.00 | | 30 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 489.00 | 2 665.00 | | 13 489.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | 1 067.00 | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 476.00 | 170 546.00 | | 297 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 583.00 | -71 674.00 | | -125 583.00 |
294 Charges financières | | 812.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56 268.00 | -18 211.00 | | -56 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 881.00 | -54 275.00 | | -69 881.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |