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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 528 525.00 | 71 450.00 | 457 075.00 | 528 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 388.00 | 13 091.00 | 4 297.00 | 17 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 711.00 | 84 542.00 | 464 170.00 | 548 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 173.00 | 10 400.00 | 32 773.00 | 43 173.00 |
072 Créances – Autres | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
084 Disponibilités | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 467.00 | 10 400.00 | 186 067.00 | 196 467.00 |
110 Total général Actif | 745 178.00 | 94 942.00 | 650 236.00 | 745 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 498.00 | |
132 Autres réserves | | | 853 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |