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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 670.00 | 14 797.00 | 40 873.00 | 55 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 663.00 | 104 955.00 | 227 708.00 | 332 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 224.00 | 120 551.00 | 330 673.00 | 451 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CF Disponibilités | 237 616.00 | | 237 616.00 | 237 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 933.00 | | 345 933.00 | 345 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 158.00 | 120 551.00 | 676 606.00 | 797 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 587.00 | -147 988.00 | | -83 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | 64 402.00 | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 23 222.00 | -43 587.00 | | 23 222.00 |
DP Provisions pour risques | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 592.00 | 226 909.00 | | 186 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 6 196.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 486.00 | 385 305.00 | | 368 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 043.00 | 143 853.00 | | 86 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 262.00 | 762 263.00 | | 641 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 606.00 | 718 676.00 | | 676 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 333.00 | 44 218.00 | | 76 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | 4 405.00 | | 6 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 123.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 123.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 486.00 | 368 486.00 | | 368 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 592.00 | 41 972.00 | 144 620.00 | 186 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 654.00 | 79 209.00 | 17 445.00 | 96 654.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 263.00 | 496 643.00 | 144 620.00 | 641 263.00 |