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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 757.00 | 58 799.00 | 13 958.00 | 72 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 287.00 | 293 545.00 | 64 742.00 | 358 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 812.00 | | 402 812.00 | 402 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 564.00 | 353 744.00 | 547 820.00 | 901 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BZ Autres créances | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 710 748.00 | | 710 748.00 | 710 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 395.00 | | 842 395.00 | 842 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 958.00 | 353 744.00 | 1 390 214.00 | 1 743 958.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 449.00 | 505 289.00 | | 588 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 456.00 | 83 161.00 | | 301 456.00 |
DL TOTAL (I) | 933 905.00 | 632 449.00 | | 933 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 349.00 | 218 173.00 | | 179 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 021.00 | 5.00 | | 14 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 471.00 | 114 446.00 | | 118 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 468.00 | 89 332.00 | | 144 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 309.00 | 421 957.00 | | 456 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 214.00 | 1 054 406.00 | | 1 390 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 876.00 | | 405 687.00 | 495 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 816.00 | | 2 875.00 | 432 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 661.00 | | 402 812.00 | 21 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 528.00 | 45 216.00 | | 308 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 128.00 | 45 216.00 | | 307 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 812.00 | | 402 812.00 | 402 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 349.00 | 49 735.00 | 129 615.00 | 179 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 701.00 | 27 228.00 | 421 473.00 | 448 701.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 309.00 | 326 695.00 | 129 615.00 | 456 309.00 |