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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 719 738.00 | 635 350.00 | 3 084 388.00 | 3 719 738.00 |
CF Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 752.00 | 635 350.00 | 3 085 402.00 | 3 720 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 752.00 | 653 350.00 | 3 092 402.00 | 3 745 752.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 18 000.00 | 7 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 252.00 | | | -11 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 015.00 | | | -1 997 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 993 267.00 | | | -1 993 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729 669.00 | | | 3 729 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 669.00 | | | 3 729 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 402.00 | | | 3 092 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 729 669.00 | | | 3 729 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 337.00 | | | 2 069 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 015.00 | | | -1 997 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 8 500.00 | 16 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 8 500.00 | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 356 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 635 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 642 850.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 1 998 850.00 | | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 642 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 719 738.00 | | | 3 719 738.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 669.00 | 3 729 669.00 | | 3 729 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 736.00 | 3 719 738.00 | | 3 719 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 669.00 | 3 729 669.00 | | 3 729 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |